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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 425.00 | 13 038.00 | 388.00 | 13 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 388.00 | 29 000.00 | 388.00 | 29 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 041.00 | 3 883.00 | 44 158.00 | 48 041.00 |
BZ Autres créances | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
CF Disponibilités | 38 813.00 | | 38 813.00 | 38 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 902.00 | 3 883.00 | 97 019.00 | 100 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 291.00 | 32 883.00 | 97 407.00 | 130 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 51 843.00 | | | 51 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 908.00 | | | -18 908.00 |
DL TOTAL (I) | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 254.00 | | | 21 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 873.00 | | | 59 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 407.00 | | | 97 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 928.00 | | 291 928.00 | 291 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 928.00 | | 291 928.00 | 291 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | | | 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 383.00 | | | 34 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | | | -541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 265.00 | | | 292 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 174.00 | | | 311 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 908.00 | | | -18 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | | | 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 324.00 | 29 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 324.00 | 13 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 319.00 | 464.00 | 783.00 | 29 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | | | 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 356.00 | 464.00 | 783.00 | 13 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UX Autres créances clients | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 900.00 | 6 371.00 | 17 529.00 | 23 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
VW T.V.A. | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 873.00 | 42 344.00 | 17 529.00 | 59 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
ST Autres comptes | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 049.00 | | | 24 049.00 |
YT Sous‐traitance | 60 920.00 | | | 60 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 074.00 | | | 134 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |