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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 803.00 | 2 197.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 620.00 | 2 803.00 | 6 817.00 | 9 620.00 |
060 Stock marchandises | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
072 Créances – Autres | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
084 Disponibilités | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
110 Total général Actif | 49 773.00 | 2 803.00 | 46 970.00 | 49 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 964.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 334.00 | 241 924.00 | | 51 334.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257.00 | | | 257.00 |
230 Autres produits | 1 653.00 | 3 572.00 | | 1 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 244.00 | 245 496.00 | | 53 244.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 802.00 | 182 520.00 | | 35 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 362.00 | 10 642.00 | | -2 362.00 |
242 Autres charges externes. | 14 606.00 | 17 368.00 | | 14 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | 439.00 | | 97.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 826.00 | 21 868.00 | | 9 826.00 |
252 Charges sociales | 270.00 | | | 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 254.00 | 233 847.00 | | 59 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 011.00 | 11 649.00 | | -6 011.00 |
280 Produits financiers | 271.00 | 3 726.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 154.00 | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 990.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 100.00 | 13 231.00 | | -6 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 008.00 | | | 9 008.00 |