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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 683.00 | 5 000.00 | 4 683.00 | 9 683.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | 600.00 | 300.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
072 Créances – Autres | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
084 Disponibilités | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 393.00 | 600.00 | 23 793.00 | 24 393.00 |
110 Total général Actif | 34 076.00 | 5 600.00 | 28 476.00 | 34 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 363.00 | 1 915.00 | | 38 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 645.00 | 623.00 | | 645.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 168.00 | 26 188.00 | | 28 168.00 |
230 Autres produits | 3 997.00 | 2 830.00 | | 3 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 173.00 | 31 556.00 | | 71 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 815.00 | 374.00 | | 21 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 909.00 | 966.00 | | 1 909.00 |
242 Autres charges externes. | 6 888.00 | 5 015.00 | | 6 888.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 502.00 | 505.00 | | 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 679.00 | 6 194.00 | | 41 679.00 |
252 Charges sociales | 1 534.00 | 1 515.00 | | 1 534.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 835.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 74 327.00 | 16 404.00 | | 74 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 154.00 | 15 153.00 | | -3 154.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 089.00 | 15 217.00 | | -3 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 235.00 | | | 1 235.00 |