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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 3 803.00 | 1 197.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 620.00 | 3 803.00 | 5 817.00 | 9 620.00 |
060 Stock marchandises | 5 142.00 | 3 615.00 | 1 527.00 | 5 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
072 Créances – Autres | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
084 Disponibilités | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 930.00 | 3 615.00 | 19 315.00 | 22 930.00 |
110 Total général Actif | 32 550.00 | 7 418.00 | 25 132.00 | 32 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 984.00 | 51 334.00 | | 17 984.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 257.00 | | |
230 Autres produits | 136.00 | 1 653.00 | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 119.00 | 53 244.00 | | 18 119.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 547.00 | 35 802.00 | | 8 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 431.00 | -2 362.00 | | 1 431.00 |
242 Autres charges externes. | 4 663.00 | 14 606.00 | | 4 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | 97.00 | | 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 091.00 | 9 826.00 | | 9 091.00 |
252 Charges sociales | 1 444.00 | 270.00 | | 1 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
262 Autres charges | | 15.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 30 461.00 | 59 254.00 | | 30 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 342.00 | -6 011.00 | | -12 342.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 271.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 360.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 337.00 | -6 100.00 | | -12 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 615.00 | | | 3 615.00 |