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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 1 830.00 | 8 970.00 | 10 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 473.00 | 6 614.00 | 26 859.00 | 33 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 371.00 | 41 284.00 | 155 088.00 | 196 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 242 644.00 | 49 728.00 | 192 916.00 | 242 644.00 |
BT Marchandises | 91 769.00 | | 91 769.00 | 91 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 311.00 | 11 559.00 | 48 752.00 | 60 311.00 |
BZ Autres créances | 58 234.00 | | 58 234.00 | 58 234.00 |
CF Disponibilités | 411 351.00 | | 411 351.00 | 411 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 911.00 | 11 559.00 | 627 351.00 | 638 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 555.00 | 61 287.00 | 820 268.00 | 881 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 311 000.00 | 251 000.00 | | 311 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 534.00 | 393.00 | | 3 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 641.00 | 63 141.00 | | 52 641.00 |
DL TOTAL (I) | 400 175.00 | 347 534.00 | | 400 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 526.00 | 84 948.00 | | 134 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422.00 | 133.00 | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 543.00 | 179 924.00 | | 204 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 663.00 | 28 374.00 | | 43 663.00 |
EA Autres dettes | 34 938.00 | 16 398.00 | | 34 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 092.00 | 309 777.00 | | 420 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 268.00 | 657 311.00 | | 820 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 281.00 | 246 162.00 | | 322 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 670.00 | | 216 857.00 | 240 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 990.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 883.00 | 242 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 894.00 | 229 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 10 800.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 680.00 | | 206 057.00 | 230 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 268.00 | 58 846.00 | 70 387.00 | 61 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 830.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 268.00 | 57 016.00 | 70 387.00 | 61 268.00 |