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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 009.00 | 28 892.00 | 3 118.00 | 32 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 415.00 | 73 975.00 | 421 440.00 | 495 415.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 542 475.00 | 113 667.00 | 428 808.00 | 542 475.00 |
BT Marchandises | 229 285.00 | | 229 285.00 | 229 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 484.00 | 6 800.00 | 298 685.00 | 305 484.00 |
BZ Autres créances | 49 993.00 | | 49 993.00 | 49 993.00 |
CF Disponibilités | 605 818.00 | | 605 818.00 | 605 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 586.00 | 6 800.00 | 1 195 786.00 | 1 202 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 060.00 | 120 467.00 | 1 624 593.00 | 1 745 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 608 000.00 | 524 000.00 | | 608 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 201.00 | 6 975.00 | | 7 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 108.00 | 84 226.00 | | 210 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
DL TOTAL (I) | 894 871.00 | 648 201.00 | | 894 871.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 782.00 | 29 023.00 | | 65 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 397.00 | 30 807.00 | | 28 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 323.00 | 263 958.00 | | 423 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 892.00 | 48 566.00 | | 103 892.00 |
EA Autres dettes | 58 329.00 | 95 617.00 | | 58 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 722.00 | 467 971.00 | | 679 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 593.00 | 1 166 172.00 | | 1 624 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 030.00 | 444 844.00 | | 633 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 385.00 | | | 2 385.00 |