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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 053.00 | 26 024.00 | 13 028.00 | 39 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 540.00 | 57 981.00 | 174 559.00 | 232 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 643.00 | 94 805.00 | 189 838.00 | 284 643.00 |
BT Marchandises | 116 033.00 | | 116 033.00 | 116 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 930.00 | 13 317.00 | 142 613.00 | 155 930.00 |
BZ Autres créances | 75 206.00 | | 75 206.00 | 75 206.00 |
CF Disponibilités | 514 991.00 | | 514 991.00 | 514 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 882.00 | 13 317.00 | 853 566.00 | 866 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 525.00 | 108 122.00 | 1 043 403.00 | 1 151 525.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 441 000.00 | 361 000.00 | | 441 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 424.00 | 6 175.00 | | 6 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 551.00 | 80 248.00 | | 83 551.00 |
DL TOTAL (I) | 563 975.00 | 480 424.00 | | 563 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 206.00 | 53 185.00 | | 79 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524.00 | 30 670.00 | | 1 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 257.00 | 209 979.00 | | 247 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 324.00 | 73 348.00 | | 71 324.00 |
EA Autres dettes | 80 118.00 | 45 983.00 | | 80 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 429.00 | 413 164.00 | | 479 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 403.00 | 893 588.00 | | 1 043 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 429.00 | 387 637.00 | | 479 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 233.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 969.00 | | 138 246.00 | 207 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 572.00 | 284 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 572.00 | 271 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 919.00 | | 138 246.00 | 194 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 217.00 | 39 838.00 | 12 250.00 | 67 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 416.00 | 39 838.00 | 12 250.00 | 56 416.00 |