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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 780.00 | | 70 780.00 | 70 780.00 |
AP Constructions | 1 855 617.00 | 1 620 740.00 | 234 878.00 | 1 855 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 106 277.00 | 1 620 740.00 | 2 485 538.00 | 4 106 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 456 587.00 | | 456 587.00 | 456 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 481.00 | | 425 481.00 | 425 481.00 |
CF Disponibilités | 1 927 820.00 | | 1 927 820.00 | 1 927 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 054.00 | | 2 810 054.00 | 2 810 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 916 331.00 | 1 620 740.00 | 5 295 591.00 | 6 916 331.00 |
CU Autres participations | 2 179 880.00 | | 2 179 880.00 | 2 179 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
DG Autres réserves | 4 673 000.00 | 2 942 834.00 | | 4 673 000.00 |
DH Report à nouveau | 452.00 | | | 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 195.00 | 1 730 618.00 | | 236 195.00 |
DL TOTAL (I) | 5 050 549.00 | 4 814 354.00 | | 5 050 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 654.00 | 116 654.00 | | 116 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 890.00 | 9 926.00 | | 12 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 886.00 | 92 178.00 | | 88 886.00 |
EA Autres dettes | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 042.00 | 218 758.00 | | 245 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 295 591.00 | 5 033 112.00 | | 5 295 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 042.00 | 218 758.00 | | 245 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 904.00 | | 465 904.00 | 465 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 904.00 | | 465 904.00 | 465 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 420.00 | |
GE Autres charges | | | 14 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 431.00 | -46 457.00 | | -23 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 558.00 | 2 338 073.00 | | 779 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 363.00 | 607 455.00 | | 543 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 195.00 | 1 730 618.00 | | 236 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 106 277.00 | | | 4 106 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 179 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 106 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 926 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 397.00 | | | 1 926 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179 880.00 | | | 2 179 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 320.00 | 27 420.00 | | 1 593 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 593 320.00 | 27 420.00 | | 1 593 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 654.00 | 116 654.00 | | 116 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
VB T. V. A. | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VC Groupe et associés | 369 649.00 | | | 369 649.00 |
VI Groupe et associés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 860.00 | | | 74 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 587.00 | 456 587.00 | | 456 587.00 |
VW T.V.A. | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 042.00 | 245 042.00 | | 245 042.00 |