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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 780.00 | | 70 780.00 | 70 780.00 |
AP Constructions | 1 855 617.00 | 1 648 014.00 | 207 604.00 | 1 855 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 106 277.00 | 1 648 014.00 | 2 458 264.00 | 4 106 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BZ Autres créances | 350 554.00 | | 350 554.00 | 350 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 481.00 | | 425 481.00 | 425 481.00 |
CF Disponibilités | 2 040 548.00 | | 2 040 548.00 | 2 040 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 859.00 | | 2 820 859.00 | 2 820 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 927 136.00 | 1 648 014.00 | 5 279 123.00 | 6 927 136.00 |
CU Autres participations | 2 179 880.00 | | 2 179 880.00 | 2 179 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
DG Autres réserves | 4 909 000.00 | 4 673 000.00 | | 4 909 000.00 |
DH Report à nouveau | 647.00 | 452.00 | | 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 097.00 | 236 195.00 | | -7 097.00 |
DL TOTAL (I) | 5 043 452.00 | 5 050 549.00 | | 5 043 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 654.00 | 116 654.00 | | 116 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | 12 890.00 | | 6 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 410.00 | 88 886.00 | | 112 410.00 |
EA Autres dettes | | 26 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 671.00 | 245 042.00 | | 235 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 279 123.00 | 5 295 591.00 | | 5 279 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 671.00 | 245 042.00 | | 235 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 496.00 | | 469 496.00 | 469 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 496.00 | | 469 496.00 | 469 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 880.00 | -23 431.00 | | -50 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 965.00 | 779 558.00 | | 580 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 062.00 | 543 363.00 | | 588 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 097.00 | 236 195.00 | | -7 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 106 277.00 | | | 4 106 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 179 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 106 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 926 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 397.00 | | | 1 926 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179 880.00 | | | 2 179 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620 740.00 | 27 274.00 | | 1 620 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 740.00 | 27 274.00 | | 1 620 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 654.00 | 116 654.00 | | 116 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 730.00 | 91 730.00 | | 91 730.00 |
UX Autres créances clients | 699.00 | | | 699.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VC Groupe et associés | 291 082.00 | | | 291 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 343.00 | | | 51 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 252.00 | 352 252.00 | | 352 252.00 |
VW T.V.A. | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 671.00 | 235 671.00 | | 235 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |