| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 780.00 | | 70 780.00 | 70 780.00 |
AP Constructions | 1 855 617.00 | 1 675 091.00 | 180 526.00 | 1 855 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 106 277.00 | 1 675 091.00 | 2 431 186.00 | 4 106 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 406.00 | | 33 406.00 | 33 406.00 |
BZ Autres créances | 500 449.00 | | 500 449.00 | 500 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 481.00 | | 425 481.00 | 425 481.00 |
CF Disponibilités | 2 005 280.00 | | 2 005 280.00 | 2 005 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 504.00 | | 2 965 504.00 | 2 965 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 071 781.00 | 1 675 091.00 | 5 396 690.00 | 7 071 781.00 |
CU Autres participations | 2 179 880.00 | | 2 179 880.00 | 2 179 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
DG Autres réserves | 4 909 000.00 | 4 909 000.00 | | 4 909 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 450.00 | 647.00 | | -6 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 790.00 | -7 097.00 | | 126 790.00 |
DL TOTAL (I) | 5 170 242.00 | 5 043 452.00 | | 5 170 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 654.00 | 116 654.00 | | 116 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 008.00 | 6 606.00 | | 10 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 786.00 | 112 410.00 | | 99 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 448.00 | 235 671.00 | | 226 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 690.00 | 5 279 123.00 | | 5 396 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 448.00 | 235 671.00 | | 226 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 919.00 | | 491 919.00 | 491 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 919.00 | | 491 919.00 | 491 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 077.00 | |
GE Autres charges | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 723.00 | -50 880.00 | | -31 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 212.00 | 580 965.00 | | 642 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 422.00 | 588 062.00 | | 515 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 790.00 | -7 097.00 | | 126 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 106 277.00 | | | 4 106 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 179 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 106 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 926 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 926 397.00 | | | 1 926 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 179 880.00 | | | 2 179 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 014.00 | 27 077.00 | | 1 648 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 014.00 | 27 077.00 | | 1 648 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 654.00 | 116 654.00 | | 116 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
UX Autres créances clients | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VC Groupe et associés | 492 918.00 | 492 918.00 | | 492 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 856.00 | 533 856.00 | | 533 856.00 |
VW T.V.A. | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 448.00 | 226 448.00 | | 226 448.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |