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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 37 727.00 | 36 756.00 | 971.00 | 37 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 392.00 | 18 045.00 | 12 347.00 | 30 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 863.00 | 8 887.00 | 977.00 | 9 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 867.00 | 67 806.00 | 95 061.00 | 162 867.00 |
BT Marchandises | 331 737.00 | 40 000.00 | 291 737.00 | 331 737.00 |
BZ Autres créances | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
CF Disponibilités | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 791.00 | 40 000.00 | 361 791.00 | 401 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 658.00 | 107 806.00 | 456 852.00 | 564 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
DH Report à nouveau | 10 404.00 | 30 959.00 | | 10 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 070.00 | -20 556.00 | | 63 070.00 |
DL TOTAL (I) | 135 103.00 | 72 033.00 | | 135 103.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 228.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 228.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 363.00 | 48 319.00 | | 63 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 207.00 | 120 400.00 | | 110 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 314.00 | 39 088.00 | | 32 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 573.00 | 181 678.00 | | 113 573.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | 2 298.00 | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 749.00 | 391 783.00 | | 321 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 852.00 | 479 045.00 | | 456 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 749.00 | 391 783.00 | | 321 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 665.00 | 44 971.00 | | 58 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 687.00 | 699.00 | 562 386.00 | 561 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 687.00 | 699.00 | 562 386.00 | 561 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 523.00 | |
GE Autres charges | | | 21 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 008.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 166.00 | 627.00 | | 14 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 166.00 | 627.00 | | 14 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 166.00 | -627.00 | | -14 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 004.00 | 553 275.00 | | 679 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 934.00 | 573 830.00 | | 615 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 070.00 | -20 556.00 | | 63 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 066.00 | | 11 801.00 | 151 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 592.00 | | 2 391.00 | 75 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 355.00 | | 9 410.00 | 21 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 283.00 | 4 523.00 | | 63 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 164.00 | 4 523.00 | | 59 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 228.00 | 40 000.00 | 15 228.00 | 15 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 228.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
VB T. V. A. | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VI Groupe et associés | 110 207.00 | 110 207.00 | | 110 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 521.00 | 30 756.00 | 30 765.00 | 61 521.00 |
VW T.V.A. | 84 245.00 | 84 245.00 | | 84 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 749.00 | 321 749.00 | | 321 749.00 |