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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 79 019.00 | 42 586.00 | 36 433.00 | 79 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 392.00 | 24 925.00 | 5 467.00 | 30 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 863.00 | 12 303.00 | 5 561.00 | 17 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 809.00 | | 30 809.00 | 30 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 203.00 | 83 933.00 | 128 270.00 | 212 203.00 |
BT Marchandises | 396 645.00 | | 396 645.00 | 396 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 75 975.00 | | 75 975.00 | 75 975.00 |
CF Disponibilités | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 479.00 | | 531 479.00 | 531 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 682.00 | 83 933.00 | 659 749.00 | 743 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 745.00 | 69 103.00 | | 23 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 114.00 | 54 642.00 | | 37 114.00 |
DL TOTAL (I) | 226 859.00 | 189 745.00 | | 226 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 005.00 | 55 847.00 | | 141 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 649.00 | 82 115.00 | | 72 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 358.00 | 64 726.00 | | 105 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 300.00 | 100 749.00 | | 88 300.00 |
EA Autres dettes | 25 577.00 | 5 610.00 | | 25 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 889.00 | 309 048.00 | | 432 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 749.00 | 498 793.00 | | 659 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 889.00 | 309 048.00 | | 432 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 005.00 | 54 598.00 | | 141 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 871.00 | | 747 871.00 | 747 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 871.00 | | 747 871.00 | 747 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 1 111.00 | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | 1 111.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | -1 111.00 | | -908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 205.00 | 656 087.00 | | 791 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 091.00 | 601 445.00 | | 754 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 114.00 | 54 642.00 | | 37 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 207.00 | | 23 996.00 | 188 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 783.00 | | 18 492.00 | 108 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 305.00 | | 5 504.00 | 25 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 710.00 | 11 223.00 | | 72 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 591.00 | 11 223.00 | | 68 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 358.00 | 105 358.00 | | 105 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 005.00 | 141 005.00 | | 141 005.00 |
VI Groupe et associés | 72 649.00 | 72 649.00 | | 72 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 310.00 | 39 310.00 | | 39 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 909.00 | 144 909.00 | | 144 909.00 |
VW T.V.A. | 70 759.00 | 70 759.00 | | 70 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 889.00 | 432 889.00 | | 432 889.00 |