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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 60 527.00 | 37 228.00 | 23 299.00 | 60 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 392.00 | 21 485.00 | 8 907.00 | 30 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 863.00 | 9 878.00 | 7 985.00 | 17 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 207.00 | 72 710.00 | 115 496.00 | 188 207.00 |
BT Marchandises | 352 450.00 | 40 400.00 | 312 050.00 | 352 450.00 |
BZ Autres créances | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
CF Disponibilités | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 697.00 | 40 400.00 | 383 297.00 | 423 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 903.00 | 113 110.00 | 498 793.00 | 611 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 629.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 103.00 | 10 404.00 | | 69 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 642.00 | 63 070.00 | | 54 642.00 |
DL TOTAL (I) | 189 745.00 | 135 103.00 | | 189 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 847.00 | 63 363.00 | | 55 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 115.00 | 110 207.00 | | 82 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 726.00 | 32 314.00 | | 64 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 749.00 | 113 573.00 | | 100 749.00 |
EA Autres dettes | 5 610.00 | 2 292.00 | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 048.00 | 321 749.00 | | 309 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 793.00 | 456 852.00 | | 498 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 048.00 | 321 749.00 | | 309 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 598.00 | 58 665.00 | | 54 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 420.00 | | 607 420.00 | 607 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 420.00 | | 607 420.00 | 607 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 736.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 111.00 | 14 166.00 | | 1 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 111.00 | 14 166.00 | | 1 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 111.00 | -14 166.00 | | -1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 087.00 | 679 004.00 | | 656 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 445.00 | 615 934.00 | | 601 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 642.00 | 63 070.00 | | 54 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 867.00 | | 56 075.00 | 162 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 735.00 | 25 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 735.00 | 188 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 983.00 | | 30 800.00 | 77 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 765.00 | | 25 275.00 | 30 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 806.00 | 4 904.00 | | 67 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 687.00 | 4 904.00 | | 63 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | 40 400.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 40 400.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 40 400.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
VB T. V. A. | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 598.00 | 54 598.00 | | 54 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VI Groupe et associés | 82 115.00 | 82 115.00 | | 82 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 712.00 | 68 712.00 | | 68 712.00 |
VW T.V.A. | 85 325.00 | 85 325.00 | | 85 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 048.00 | 309 048.00 | | 309 048.00 |