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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 820.00 | 3 911.00 | 909.00 | 4 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 868.00 | 3 911.00 | 183 957.00 | 187 868.00 |
BZ Autres créances | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 160.00 | 3 911.00 | 191 249.00 | 195 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
DH Report à nouveau | -8 213.00 | -2 908.00 | | -8 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 332.00 | -5 305.00 | | -5 332.00 |
DL TOTAL (I) | 66 655.00 | 71 987.00 | | 66 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 453.00 | 70 073.00 | | 54 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 460.00 | 48 664.00 | | 68 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 080.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 594.00 | 119 817.00 | | 124 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 249.00 | 191 804.00 | | 191 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 818.00 | 49 744.00 | | 71 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 079.00 | -3 410.00 | | -1 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 332.00 | 5 305.00 | | 5 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 332.00 | -5 305.00 | | -5 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 187 868.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 820.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 991.00 | 920.00 | | 2 991.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991.00 | 920.00 | | 2 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 048.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 183 048.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991.00 | 920.00 | | 2 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 991.00 | 920.00 | | 2 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 776.00 | | 52 776.00 | 52 776.00 |
VI Groupe et associés | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 594.00 | 71 818.00 | 52 776.00 | 124 594.00 |