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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 868.00 | 4 820.00 | 183 048.00 | 187 868.00 |
BZ Autres créances | 59 587.00 | | 59 587.00 | 59 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 587.00 | | 59 587.00 | 59 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 455.00 | 4 820.00 | 242 635.00 | 247 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
DG Autres réserves | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
DH Report à nouveau | | -13 545.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477.00 | 60 924.00 | | -477.00 |
DL TOTAL (I) | 127 101.00 | 127 579.00 | | 127 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 467.00 | 36 605.00 | | 16 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 574.00 | 23 980.00 | | 19 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 320.00 | | 2 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 545.00 | | | 76 545.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 534.00 | 62 905.00 | | 115 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 635.00 | 190 484.00 | | 242 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 534.00 | 62 905.00 | | 115 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 1 745.00 | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 332.00 | -631.00 | | -3 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 65 605.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477.00 | 4 681.00 | | 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477.00 | 60 924.00 | | -477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 868.00 | | | 187 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 048.00 | | | 183 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 731.00 | 89.00 | | 4 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 731.00 | 89.00 | | 4 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 545.00 | 76 545.00 | | 76 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VC Groupe et associés | 58 784.00 | 58 784.00 | | 58 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VI Groupe et associés | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 186.00 | | | 20 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 635.00 | 62 635.00 | | 62 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 534.00 | 115 534.00 | | 115 534.00 |