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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 868.00 | 4 820.00 | 183 048.00 | 187 868.00 |
BZ Autres créances | 68 852.00 | | 68 852.00 | 68 852.00 |
CF Disponibilités | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 399.00 | | 70 399.00 | 70 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 267.00 | 4 820.00 | 253 446.00 | 258 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
DG Autres réserves | 38 881.00 | 39 359.00 | | 38 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 062.00 | -477.00 | | 43 062.00 |
DL TOTAL (I) | 170 163.00 | 127 101.00 | | 170 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 16 467.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 802.00 | 19 574.00 | | 82 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 2 937.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76 545.00 | | |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 283.00 | 115 534.00 | | 83 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 446.00 | 242 635.00 | | 253 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 283.00 | 115 534.00 | | 83 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 324.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 872.00 | -3 332.00 | | -8 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 562.00 | 477.00 | | -5 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 062.00 | -477.00 | | 43 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 868.00 | | | 187 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 048.00 | | | 183 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VC Groupe et associés | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 82 802.00 | 82 802.00 | | 82 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 899.00 | 71 899.00 | | 71 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 283.00 | 83 283.00 | | 83 283.00 |