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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 439.00 | 124 439.00 | | 124 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 580.00 | 1 117 781.00 | 103 798.00 | 1 221 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 351.00 | 30 000.00 | 33 351.00 | 63 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 726.00 | | 52 726.00 | 52 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 464.00 | 1 272 221.00 | 228 242.00 | 1 500 464.00 |
BT Marchandises | 2 043 029.00 | 1 685.00 | 2 041 344.00 | 2 043 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 603.00 | | 96 603.00 | 96 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 180.00 | 158 942.00 | 825 238.00 | 984 180.00 |
BZ Autres créances | 79 681.00 | | 79 681.00 | 79 681.00 |
CF Disponibilités | 124 054.00 | | 124 054.00 | 124 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176 359.00 | | 176 359.00 | 176 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 909.00 | 160 627.00 | 3 343 282.00 | 3 503 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 004 373.00 | 1 432 848.00 | 3 571 524.00 | 5 004 373.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 289 402.00 | 281 391.00 | | 289 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 202.00 | 88 010.00 | | 91 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 604.00 | 1 469 402.00 | | 1 480 604.00 |
DP Provisions pour risques | 5 330.00 | 7 074.00 | | 5 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 330.00 | 7 074.00 | | 5 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 230.00 | 51 495.00 | | 34 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 395.00 | 1 456 154.00 | | 1 359 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 248.00 | 450 448.00 | | 351 248.00 |
EA Autres dettes | 340 715.00 | 70 284.00 | | 340 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 589.00 | 2 028 383.00 | | 2 085 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 524.00 | 3 504 859.00 | | 3 571 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 514.00 | 1 994 152.00 | | 2 064 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 707 322.00 | 52 968.00 | 13 760 291.00 | 13 707 322.00 |
FG Production vendue services | 812 955.00 | | 812 955.00 | 812 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 520 278.00 | 52 968.00 | 14 573 246.00 | 14 520 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 009 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 701 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 864 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 330.00 | |
GE Autres charges | | | 61 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 026 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392 862.00 | 318 252.00 | | 392 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 098.00 | -52 339.00 | | -37 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 115 584.00 | 15 688 619.00 | | 15 115 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 024 381.00 | 15 600 608.00 | | 15 024 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 202.00 | 88 010.00 | | 91 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 014.00 | | 19 450.00 | 1 481 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 569.00 | | 19 450.00 | 1 326 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 332.00 | | | 116 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 847.00 | 75 374.00 | | 1 166 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 847.00 | 75 374.00 | | 1 166 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 074.00 | 5 330.00 | 7 074.00 | 7 074.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 865.00 | 1 685.00 | 1 865.00 | 1 865.00 |
6T Sur comptes clients | 187 640.00 | 5 092.00 | 33 790.00 | 187 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 505.00 | 6 777.00 | 35 655.00 | 219 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 579.00 | 12 107.00 | 42 729.00 | 226 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 107.00 | 42 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 395.00 | 1 359 395.00 | | 1 359 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 788.00 | 125 788.00 | | 125 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 686.00 | 81 686.00 | | 81 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 942.00 | 167 942.00 | | 167 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
UX Autres créances clients | 722 593.00 | | | 722 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 587.00 | | | 261 587.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 230.00 | 13 155.00 | 21 075.00 | 34 230.00 |
VI Groupe et associés | 172 772.00 | 172 772.00 | | 172 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
VP Divers | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 448.00 | | | 59 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 359.00 | | | 176 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 948.00 | 1 240 221.00 | 52 726.00 | 1 292 948.00 |
VW T.V.A. | 116 009.00 | 116 009.00 | | 116 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 589.00 | 2 064 514.00 | 21 075.00 | 2 085 589.00 |