| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 399.00 | 76 399.00 | | 76 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 583.00 | 1 155 805.00 | 63 778.00 | 1 219 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 352.00 | 30 000.00 | 33 352.00 | 63 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 224.00 | | 53 224.00 | 53 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 923.00 | 1 262 204.00 | 188 719.00 | 1 450 923.00 |
BT Marchandises | 2 295 694.00 | 728.00 | 2 294 966.00 | 2 295 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 425.00 | 55 628.00 | 838 797.00 | 894 425.00 |
BZ Autres créances | 398 169.00 | | 398 169.00 | 398 169.00 |
CF Disponibilités | 351 494.00 | | 351 494.00 | 351 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 810.00 | | 152 810.00 | 152 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 404.00 | 56 356.00 | 4 047 048.00 | 4 103 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 327.00 | 1 318 560.00 | 4 235 767.00 | 5 554 327.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 212 351.00 | 230 605.00 | | 212 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 465.00 | 131 746.00 | | 238 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 816.00 | 1 462 351.00 | | 1 550 816.00 |
DP Provisions pour risques | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 035.00 | 21 075.00 | | 62 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 087.00 | | | 162 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 010.00 | 2 185 323.00 | | 1 915 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 696.00 | 353 717.00 | | 332 696.00 |
EA Autres dettes | | 217 096.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 671 828.00 | 2 799 710.00 | | 2 671 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 235 767.00 | 4 262 061.00 | | 4 235 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 791 931.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 388 379.00 | 417 377.00 | 16 805 756.00 | 16 388 379.00 |
FG Production vendue services | 404 628.00 | 245 187.00 | 649 816.00 | 404 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 793 008.00 | 662 564.00 | 17 455 572.00 | 16 793 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 863 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 895 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 124.00 | |
GE Autres charges | | | 65 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 639 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 410 418.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 48.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 700.00 | 18 417.00 | | 6 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 766.00 | 18 464.00 | | 5 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 700.00 | 10 865.00 | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 030.00 | 10 865.00 | | 6 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | 7 599.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 948.00 | -1 995.00 | | 56 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 988 623.00 | 16 267 357.00 | | 17 988 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 750 158.00 | 16 135 611.00 | | 17 750 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 465.00 | 131 746.00 | | 238 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 121.00 | | 18 369.00 | 1 461 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 116 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 564.00 | 1 450 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 565.00 | 1 295 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306 677.00 | | 17 872.00 | 1 306 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 332.00 | | 497.00 | 116 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 825.00 | 44 246.00 | 22 866.00 | 1 210 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 825.00 | 44 246.00 | 22 866.00 | 1 210 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 124.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 728.00 | | |
6T Sur comptes clients | 109 740.00 | 11 558.00 | 65 670.00 | 109 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 740.00 | 12 286.00 | 65 670.00 | 139 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 740.00 | 25 410.00 | 65 670.00 | 139 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 410.00 | 65 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 915 010.00 | 1 915 010.00 | | 1 915 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 595.00 | 109 595.00 | | 109 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 459.00 | 71 459.00 | | 71 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 224.00 | 1.00 | 53 223.00 | 53 224.00 |
UX Autres créances clients | 748 206.00 | 748 206.00 | | 748 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 219.00 | 146 219.00 | | 146 219.00 |
VC Groupe et associés | 296 945.00 | 296 945.00 | | 296 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 255.00 | 54 255.00 | | 54 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VP Divers | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 684.00 | 90 684.00 | | 90 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 810.00 | 152 810.00 | | 152 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 498 628.00 | 1 445 405.00 | 53 223.00 | 1 498 628.00 |
VW T.V.A. | 128 333.00 | 128 333.00 | | 128 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 741.00 | 2 509 741.00 | | 2 509 741.00 |