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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 266.00 | 99 266.00 | | 99 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 411.00 | 1 111 559.00 | 95 852.00 | 1 207 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 352.00 | 30 000.00 | 33 352.00 | 63 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 727.00 | | 52 727.00 | 52 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 122.00 | 1 240 825.00 | 220 296.00 | 1 461 122.00 |
BT Marchandises | 2 332 273.00 | | 2 332 273.00 | 2 332 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 718.00 | 109 740.00 | 1 003 978.00 | 1 113 718.00 |
BZ Autres créances | 156 953.00 | | 156 953.00 | 156 953.00 |
CF Disponibilités | 320 565.00 | | 320 565.00 | 320 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 624.00 | | 183 624.00 | 183 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 151 505.00 | 109 740.00 | 4 041 765.00 | 4 151 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 627.00 | 1 350 566.00 | 4 262 061.00 | 5 612 627.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 230 605.00 | 289 402.00 | | 230 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 746.00 | 91 203.00 | | 131 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 351.00 | 1 480 605.00 | | 1 462 351.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 330.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 330.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 075.00 | 34 231.00 | | 21 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 323.00 | 1 359 395.00 | | 2 185 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 717.00 | 351 248.00 | | 353 717.00 |
EA Autres dettes | 217 096.00 | 340 715.00 | | 217 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 799 710.00 | 2 085 590.00 | | 2 799 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 061.00 | 3 571 525.00 | | 4 262 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 931.00 | 2 064 515.00 | | 2 791 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 088 699.00 | 93 981.00 | 15 182 680.00 | 15 088 699.00 |
FG Production vendue services | 459 222.00 | | 459 222.00 | 459 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 547 921.00 | 93 981.00 | 15 641 902.00 | 15 547 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 137 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 032 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 085 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 091 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410 418.00 | 392 862.00 | | 410 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 417.00 | | | 18 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 995.00 | -37 098.00 | | -1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 267 357.00 | 15 115 585.00 | | 16 267 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 135 611.00 | 15 024 382.00 | | 16 135 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 746.00 | 91 203.00 | | 131 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 464.00 | | 59 272.00 | 1 500 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 614.00 | 1 461 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 614.00 | 1 306 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 019.00 | | 59 272.00 | 1 346 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 332.00 | | | 116 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 221.00 | 56 353.00 | 87 749.00 | 1 242 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 221.00 | 56 353.00 | 87 749.00 | 1 242 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 685.00 | 8.00 | 1 685.00 | 1 685.00 |
6T Sur comptes clients | 158 942.00 | 27 263.00 | 76 465.00 | 158 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 627.00 | 27 263.00 | 78 150.00 | 190 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 957.00 | 27 263.00 | 83 480.00 | 195 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 263.00 | 83 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 323.00 | 2 185 323.00 | | 2 185 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 647.00 | 116 647.00 | | 116 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 528.00 | 74 528.00 | | 74 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 663.00 | 94 663.00 | | 94 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 727.00 | | | 52 727.00 |
UX Autres créances clients | 897 223.00 | | | 897 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | | | 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 495.00 | | | 216 495.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 075.00 | 13 296.00 | 7 779.00 | 21 075.00 |
VI Groupe et associés | 122 433.00 | 122 433.00 | | 122 433.00 |
VP Divers | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 644.00 | | | 145 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 624.00 | | | 183 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 021.00 | 1 454 294.00 | 52 726.00 | 1 507 021.00 |
VW T.V.A. | 138 357.00 | 138 357.00 | | 138 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 710.00 | 2 791 931.00 | 7 779.00 | 2 799 710.00 |