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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
AP Constructions | 87 499.00 | 87 499.00 | | 87 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 620.00 | 269 704.00 | 54 916.00 | 324 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 614.00 | | 45 614.00 | 45 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 064.00 | 374 533.00 | 100 531.00 | 475 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BP En cours de production de services | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 068.00 | 230 361.00 | 1 789 707.00 | 2 020 068.00 |
BZ Autres créances | 144 779.00 | | 144 779.00 | 144 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 068.00 | | 221 068.00 | 221 068.00 |
CF Disponibilités | 5 429 388.00 | | 5 429 388.00 | 5 429 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 866 564.00 | 230 361.00 | 7 636 203.00 | 7 866 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 341 628.00 | 604 895.00 | 7 736 733.00 | 8 341 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 275 304.00 | | | 275 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 502.00 | | | 593 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 632.00 | | | 92 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 840.00 | | | 476 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 324.00 | | | 1 222 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 355 709.00 | | | 5 355 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 523.00 | | | 62 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 908.00 | | | 1 088 908.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 514 409.00 | | | 6 514 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 736 733.00 | | | 7 736 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 700.00 | | | 1 158 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 211 748.00 | 173 704.00 | 5 385 452.00 | 5 211 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 211 748.00 | 173 704.00 | 5 385 452.00 | 5 211 748.00 |
FM Production stockée | | | 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 466 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 527 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 285.00 | |
GE Autres charges | | | 5 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 755 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 611.00 | | | 44 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 904.00 | | | 235 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 469 152.00 | | | 5 469 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992 311.00 | | | 4 992 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 840.00 | | | 476 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 563.00 | 13 970.00 | | 360 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 816.00 | 515.00 | | 16 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 747.00 | 13 455.00 | | 343 747.00 |