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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 197.00 | 19 159.00 | 11 038.00 | 30 197.00 |
AP Constructions | 87 499.00 | 87 499.00 | | 87 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 614.00 | 287 543.00 | 117 070.00 | 404 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 041.00 | | 46 041.00 | 46 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 350.00 | 394 201.00 | 714 149.00 | 1 108 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BP En cours de production de services | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 122.00 | 123 873.00 | 1 485 250.00 | 1 609 122.00 |
BZ Autres créances | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CF Disponibilités | 2 397 079.00 | | 2 397 079.00 | 2 397 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 112 864.00 | 123 873.00 | 3 988 992.00 | 4 112 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 221 214.00 | 518 074.00 | 4 703 140.00 | 5 221 214.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 502.00 | | | 593 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 92 943.00 | | | 92 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 588.00 | | | 757 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 384.00 | | | 1 503 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 460.00 | | | 69 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 759 419.00 | | | 1 759 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 560.00 | | | 90 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 274 779.00 | | | 1 274 779.00 |
EA Autres dettes | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 757.00 | | | 3 199 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 140.00 | | | 4 703 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 761.00 | | | 1 386 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 522 129.00 | 140 396.00 | 5 662 525.00 | 5 522 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 522 129.00 | 140 396.00 | 5 662 525.00 | 5 522 129.00 |
FM Production stockée | | | -5 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 879 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 735.00 | |
GE Autres charges | | | 97 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 747 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 131 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 131 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 068.00 | | | 66 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 680.00 | | | 374 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 880 256.00 | | | 5 880 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 122 668.00 | | | 5 122 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 588.00 | | | 757 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 460.00 | 15 883.00 | 53 577.00 | 69 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 460.00 | 15 883.00 | 53 577.00 | 69 460.00 |