| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 847.00 | 24 249.00 | 9 598.00 | 33 847.00 |
AP Constructions | 95 457.00 | 87 930.00 | 7 527.00 | 95 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 197.00 | 314 086.00 | 108 111.00 | 422 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 261.00 | 426 265.00 | 671 996.00 | 1 098 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BP En cours de production de services | 32 045.00 | | 32 045.00 | 32 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 521.00 | 147 924.00 | 1 644 596.00 | 1 792 521.00 |
BZ Autres créances | 174 163.00 | | 174 163.00 | 174 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 343.00 | | 301 343.00 | 301 343.00 |
CF Disponibilités | 6 207 508.00 | | 6 207 508.00 | 6 207 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 542 254.00 | 147 924.00 | 8 394 329.00 | 8 542 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 640 515.00 | 574 189.00 | 9 066 326.00 | 9 640 515.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 502.00 | | | 593 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 350.00 | | | 59 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 110.00 | | | 93 110.00 |
DG Autres réserves | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 061.00 | | | 690 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 077.00 | | | 1 447 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 577.00 | | | 53 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 176 692.00 | | | 6 176 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 215.00 | | | 87 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 018.00 | | | 1 294 018.00 |
EA Autres dettes | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 619 248.00 | | | 7 619 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 066 326.00 | | | 9 066 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 949.00 | | | 1 404 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 797 427.00 | 98 175.00 | 5 895 602.00 | 5 797 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 797 427.00 | 98 175.00 | 5 895 602.00 | 5 797 427.00 |
FM Production stockée | | | 5 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 973 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 636 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 822.00 | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 931 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 167.00 | | | 56 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 838.00 | | | -41 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 211.00 | | | 310 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 975 812.00 | | | 5 975 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 285 751.00 | | | 5 285 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 061.00 | | | 690 061.00 |