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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 644.00 | 10 321.00 | 323.00 | 10 644.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 201.00 | 23 502.00 | 6 699.00 | 30 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 608.00 | 198 752.00 | 339 856.00 | 538 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 266.00 | 232 574.00 | 509 692.00 | 742 266.00 |
BT Marchandises | 543 139.00 | | 543 139.00 | 543 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 492.00 | | 41 492.00 | 41 492.00 |
BZ Autres créances | 183 586.00 | | 183 586.00 | 183 586.00 |
CF Disponibilités | 210 770.00 | | 210 770.00 | 210 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 570.00 | | 59 570.00 | 59 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 211.00 | | 1 040 211.00 | 1 040 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 477.00 | 232 574.00 | 1 549 902.00 | 1 782 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 120 804.00 | | 120 804.00 | 120 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 502.00 | -81 547.00 | | -50 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 672.00 | 31 045.00 | | 43 672.00 |
DL TOTAL (I) | -1 830.00 | -45 502.00 | | -1 830.00 |
DP Provisions pour risques | 15 292.00 | 33 213.00 | | 15 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 292.00 | 33 213.00 | | 15 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 899.00 | 206 267.00 | | 237 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 432.00 | 882 765.00 | | 878 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 785.00 | 193 431.00 | | 197 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 387.00 | 185 609.00 | | 214 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 094.00 | 2 335.00 | | 3 094.00 |
EA Autres dettes | 4 843.00 | 2 380.00 | | 4 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 440.00 | 1 473 348.00 | | 1 536 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 902.00 | 1 461 059.00 | | 1 549 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 440.00 | 1 473 348.00 | | 1 536 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 671.00 | | 132 723.00 | 667 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 808.00 | 162 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 128.00 | 742 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 320.00 | 568 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 014.00 | | 91 115.00 | 496 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 012.00 | | 41 608.00 | 161 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 232.00 | 73 687.00 | 4 345.00 | 163 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | 2 411.00 | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 322.00 | 71 277.00 | 4 345.00 | 155 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 213.00 | 15 292.00 | 33 213.00 | 33 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 213.00 | 15 292.00 | 33 213.00 | 33 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 292.00 | 33 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 785.00 | 197 785.00 | | 197 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 531.00 | 69 531.00 | | 69 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 023.00 | 80 023.00 | | 80 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VB T. V. A. | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 102.00 | 236 102.00 | | 236 102.00 |
VI Groupe et associés | 878 432.00 | 878 432.00 | | 878 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 900.00 | | | 90 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 469.00 | | | 59 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 330.00 | | | 126 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 570.00 | | | 59 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 148.00 | 285 148.00 | | 285 148.00 |
VW T.V.A. | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 440.00 | 1 536 440.00 | | 1 536 440.00 |