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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 644.00 | 10 486.00 | 158.00 | 10 644.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 201.00 | 29 603.00 | 598.00 | 30 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 392.00 | 280 212.00 | 405 180.00 | 685 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
BF Prêts | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 209.00 | 320 300.00 | 571 909.00 | 892 209.00 |
BT Marchandises | 649 059.00 | | 649 059.00 | 649 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 670.00 | | 111 670.00 | 111 670.00 |
BZ Autres créances | 133 182.00 | | 133 182.00 | 133 182.00 |
CF Disponibilités | 313 825.00 | | 313 825.00 | 313 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 002.00 | | 61 002.00 | 61 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 737.00 | | 1 268 737.00 | 1 268 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 947.00 | 320 300.00 | 1 840 646.00 | 2 160 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
CU Autres participations | 120 804.00 | | 120 804.00 | 120 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 830.00 | -50 502.00 | | -6 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 435.00 | 43 672.00 | | 210 435.00 |
DL TOTAL (I) | 208 605.00 | -1 830.00 | | 208 605.00 |
DP Provisions pour risques | 20 575.00 | 15 292.00 | | 20 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 575.00 | 15 292.00 | | 20 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 813.00 | 237 899.00 | | 254 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 378.00 | 878 432.00 | | 871 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 782.00 | 197 785.00 | | 184 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 466.00 | 214 387.00 | | 261 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 123.00 | 3 094.00 | | 36 123.00 |
EA Autres dettes | 2 905.00 | 4 843.00 | | 2 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 467.00 | 1 536 440.00 | | 1 611 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 646.00 | 1 549 902.00 | | 1 840 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 467.00 | 1 536 440.00 | | 1 611 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 266.00 | | 152 684.00 | 742 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 165 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 740.00 | 892 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 715 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 809.00 | | 149 184.00 | 568 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 812.00 | | 3 500.00 | 162 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 574.00 | 89 309.00 | 1 583.00 | 232 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 321.00 | 165.00 | | 10 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 254.00 | 89 144.00 | 1 583.00 | 222 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 292.00 | 20 575.00 | 15 292.00 | 15 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 292.00 | 20 575.00 | 15 292.00 | 15 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 575.00 | 15 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 782.00 | 184 782.00 | | 184 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 059.00 | 101 059.00 | | 101 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 047.00 | 75 047.00 | | 75 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UP Prêts | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 111 670.00 | | | 111 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VB T. V. A. | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 329.00 | 253 329.00 | | 253 329.00 |
VI Groupe et associés | 871 378.00 | 871 378.00 | | 871 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 267.00 | | | 87 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 040.00 | | | 70 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 023.00 | | | 83 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 002.00 | | | 61 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 514.00 | 309 514.00 | | 309 514.00 |
VW T.V.A. | 58 545.00 | 58 545.00 | | 58 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 467.00 | 1 611 467.00 | | 1 611 467.00 |