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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 201.00 | 30 201.00 | | 30 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 988.00 | 493 447.00 | 440 541.00 | 933 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 508.00 | | 41 508.00 | 41 508.00 |
BF Prêts | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 115.00 | 534 292.00 | 574 823.00 | 1 109 115.00 |
BP En cours de production de services | | | 5.00 | |
BT Marchandises | 773 108.00 | | 773 108.00 | 773 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 360.00 | | 192 360.00 | 192 360.00 |
BZ Autres créances | 228 640.00 | | 228 640.00 | 228 640.00 |
CF Disponibilités | 294 091.00 | | 294 091.00 | 294 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 085.00 | | 66 085.00 | 66 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 284.00 | | 1 554 284.00 | 1 554 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 663 398.00 | 534 292.00 | 2 129 107.00 | 2 663 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
CU Autres participations | 69 304.00 | | 69 304.00 | 69 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 175 327.00 | 105 205.00 | | 175 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 790.00 | 112 122.00 | | 92 790.00 |
DL TOTAL (I) | 328 617.00 | 277 827.00 | | 328 617.00 |
DP Provisions pour risques | 29 139.00 | 23 337.00 | | 29 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 460.00 | | | 161 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 599.00 | 23 337.00 | | 190 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 503.00 | 292 288.00 | | 219 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 551.00 | 871 246.00 | | 847 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 929.00 | 241 491.00 | | 245 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 862.00 | 279 860.00 | | 289 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 377.00 | 9 667.00 | | 1 377.00 |
EA Autres dettes | 5 668.00 | 7 719.00 | | 5 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 891.00 | 1 702 272.00 | | 1 609 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 107.00 | 2 003 436.00 | | 2 129 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 891.00 | 1 702 272.00 | | 1 609 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 611.00 | | 134 500.00 | 1 046 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 440.00 | 111 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 996.00 | 1 109 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 556.00 | 986 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 935.00 | | 134 500.00 | 866 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 032.00 | | | 169 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 121.00 | 125 719.00 | 12 548.00 | 421 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 477.00 | 125 719.00 | 12 548.00 | 410 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 337.00 | 190 599.00 | 23 337.00 | 23 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 337.00 | 190 599.00 | 23 337.00 | 23 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 139.00 | 23 337.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 929.00 | 245 929.00 | | 245 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 806.00 | 71 806.00 | | 71 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 422.00 | 56 422.00 | | 56 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UP Prêts | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 192 360.00 | 192 360.00 | | 192 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VC Groupe et associés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 934.00 | 217 934.00 | | 217 934.00 |
VI Groupe et associés | 901 555.00 | 901 555.00 | | 901 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 451.00 | | | 115 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 499.00 | 129 499.00 | | 129 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 085.00 | 66 085.00 | | 66 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 865.00 | 487 865.00 | | 487 865.00 |
VW T.V.A. | 71 521.00 | 71 521.00 | | 71 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 891.00 | 1 609 891.00 | | 1 609 891.00 |