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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 521.00 | 17 120.00 | 4 401.00 | 21 521.00 |
AP Constructions | 356 418.00 | 309 693.00 | 46 725.00 | 356 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 209.00 | 226 318.00 | 23 891.00 | 250 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 971.00 | 85 464.00 | 15 507.00 | 100 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 942.00 | 638 595.00 | 95 346.00 | 733 942.00 |
BT Marchandises | 180 373.00 | | 180 373.00 | 180 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 879.00 | 368.00 | 7 511.00 | 7 879.00 |
BZ Autres créances | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 178.00 | 368.00 | 230 810.00 | 231 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 120.00 | 638 964.00 | 326 156.00 | 965 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 730.00 | 32 590.00 | | 86 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 690.00 | 54 139.00 | | -79 690.00 |
DL TOTAL (I) | 51 040.00 | 130 730.00 | | 51 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 093.00 | 21 842.00 | | 26 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 140.00 | 20 607.00 | | 45 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 158.00 | 149 960.00 | | 166 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 581.00 | 50 661.00 | | 36 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 030.00 | 4 988.00 | | 1 030.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 83.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 116.00 | 248 141.00 | | 275 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 156.00 | 378 871.00 | | 326 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 754 777.00 | | 3 754 777.00 | 3 754 777.00 |
FG Production vendue services | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 758 654.00 | | 3 758 654.00 | 3 758 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 764 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 155 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 850 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | -1 194.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | 3 975.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 769 796.00 | 4 040 029.00 | | 3 769 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 485.00 | 3 985 889.00 | | 3 849 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 690.00 | 54 139.00 | | -79 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 176.00 | | 2 186.00 | 733 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 4 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 420.00 | 733 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417.00 | 729 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 351.00 | | 2 186.00 | 728 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 602.00 | 24 411.00 | 1 417.00 | 615 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 602.00 | 24 411.00 | 1 417.00 | 615 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181.00 | 231.00 | 44.00 | 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181.00 | 231.00 | 44.00 | 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181.00 | 231.00 | 44.00 | 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 158.00 | 166 158.00 | | 166 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
UX Autres créances clients | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
VI Groupe et associés | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 793.00 | 43 971.00 | 4 822.00 | 48 793.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 116.00 | 275 116.00 | | 275 116.00 |