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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 52.00 | 290.00 | 342.00 |
AH Fonds commercial | 563 714.00 | | 563 714.00 | 563 714.00 |
AN Terrains | 21 521.00 | 17 939.00 | 3 582.00 | 21 521.00 |
AP Constructions | 389 985.00 | 322 649.00 | 67 336.00 | 389 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 723.00 | 236 238.00 | 85 485.00 | 321 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 560.00 | 88 730.00 | 29 830.00 | 118 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 949.00 | 665 608.00 | 755 341.00 | 1 420 949.00 |
BT Marchandises | 268 603.00 | | 268 603.00 | 268 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BZ Autres créances | 82 149.00 | | 82 149.00 | 82 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 121 669.00 | | 121 669.00 | 121 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 774.00 | | 492 774.00 | 492 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 723.00 | 665 608.00 | 1 248 115.00 | 1 913 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 800.00 | | | 614 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
DG Autres réserves | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 391.00 | | | 76 391.00 |
DL TOTAL (I) | 725 545.00 | | | 725 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 558.00 | | | 116 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 423.00 | | | 284 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 778.00 | | | 91 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 571.00 | | | 522 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 115.00 | | | 1 248 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 595.00 | 27 013.00 | | 638 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 595.00 | 26 961.00 | | 638 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 423.00 | 284 423.00 | | 284 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 778.00 | 91 778.00 | | 91 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
UX Autres créances clients | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 558.00 | 23 692.00 | 92 866.00 | 116 558.00 |
VI Groupe et associés | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 030.00 | | | 120 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 149.00 | 82 149.00 | | 82 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 521.00 | 102 417.00 | 5 104.00 | 107 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 571.00 | 429 705.00 | 92 866.00 | 522 571.00 |