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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 166.00 | 176.00 | 342.00 |
AH Fonds commercial | 563 714.00 | | 563 714.00 | 563 714.00 |
AN Terrains | 21 521.00 | 18 756.00 | 2 763.00 | 21 521.00 |
AP Constructions | 389 985.00 | 338 420.00 | 51 565.00 | 389 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 366.00 | 226 623.00 | 102 743.00 | 329 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 102.00 | 93 199.00 | 25 902.00 | 119 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 242.00 | 677 167.00 | 752 075.00 | 1 429 242.00 |
BT Marchandises | 264 900.00 | | 264 900.00 | 264 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
BZ Autres créances | 74 763.00 | | 74 763.00 | 74 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 249.00 | | 175 249.00 | 175 249.00 |
CF Disponibilités | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 820.00 | | 561 820.00 | 561 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 062.00 | 677 167.00 | 1 313 895.00 | 1 991 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 800.00 | 614 800.00 | | 614 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 365.00 | 9 545.00 | | 13 365.00 |
DG Autres réserves | 97 379.00 | 24 809.00 | | 97 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 741.00 | 76 391.00 | | 138 741.00 |
DL TOTAL (I) | 864 285.00 | 725 544.00 | | 864 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 109.00 | 116 558.00 | | 139 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 824.00 | 20 618.00 | | 6 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 326.00 | 284 423.00 | | 179 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 264.00 | 91 778.00 | | 99 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 704.00 | 8 873.00 | | 24 704.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 321.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 611.00 | 522 571.00 | | 449 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 895.00 | 1 248 115.00 | | 1 313 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 949.00 | | 38 293.00 | 1 420 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 429 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 859 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 056.00 | | | 564 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 789.00 | | 38 185.00 | 851 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 104.00 | | 108.00 | 5 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 608.00 | 41 559.00 | 30 000.00 | 665 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52.00 | 114.00 | | 52.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 556.00 | 41 445.00 | 30 000.00 | 665 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 326.00 | 179 326.00 | | 179 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 264.00 | 99 264.00 | | 99 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 704.00 | 24 704.00 | | 24 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
UX Autres créances clients | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 963.00 | 35 780.00 | 103 183.00 | 138 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 763.00 | 74 763.00 | | 74 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 706.00 | 97 494.00 | 5 212.00 | 102 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 611.00 | 346 428.00 | 103 183.00 | 449 611.00 |