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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 876.00 | 2 254.00 | 1 622.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 876.00 | 2 254.00 | 1 622.00 | 3 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 894.00 | 37 035.00 | 56 859.00 | 93 894.00 |
BZ Autres créances | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 648.00 | 37 035.00 | 85 614.00 | 122 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 525.00 | 39 289.00 | 87 236.00 | 126 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 76 922.00 | | | 76 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 857.00 | | | -59 857.00 |
DL TOTAL (I) | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 071.00 | | | 69 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 236.00 | | | 87 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 768.00 | | 100 768.00 | 100 768.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 773.00 | | | 100 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 630.00 | | | 160 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 857.00 | | | -59 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 668.00 | | 1 208.00 | 2 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668.00 | | 1 208.00 | 2 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107.00 | 1 147.00 | | 1 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | 1 147.00 | | 1 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 035.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 49 452.00 | | | 49 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
VB T. V. A. | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VC Groupe et associés | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 732.00 | 6 955.00 | 17 777.00 | 24 732.00 |
VI Groupe et associés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 308.00 | 115 308.00 | | 115 308.00 |
VW T.V.A. | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 071.00 | 51 294.00 | 17 777.00 | 69 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
ST Autres comptes | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 587.00 | | | 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 362.00 | | | 64 362.00 |