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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 876.00 | 3 243.00 | 633.00 | 3 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 876.00 | 3 243.00 | 633.00 | 3 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 753.00 | 37 035.00 | 44 718.00 | 81 753.00 |
BZ Autres créances | 21 011.00 | | 21 011.00 | 21 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 803.00 | 37 035.00 | 66 768.00 | 103 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 679.00 | 40 278.00 | 67 401.00 | 107 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 572.00 | | | -5 572.00 |
DL TOTAL (I) | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 195.00 | | | 8 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 401.00 | | | 67 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 024.00 | | | 44 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | -388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 572.00 | | | -5 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254.00 | 989.00 | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254.00 | 989.00 | | 2 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
VB T. V. A. | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VC Groupe et associés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 796.00 | 7 012.00 | 10 784.00 | 17 796.00 |
VI Groupe et associés | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 114.00 | 103 114.00 | | 103 114.00 |
VW T.V.A. | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 808.00 | 44 024.00 | 10 784.00 | 54 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
ST Autres comptes | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
YT Sous‐traitance | 425.00 | | | 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 404.00 | | | 29 404.00 |