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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 661.00 | 3 875.00 | 785.00 | 4 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 661.00 | 3 875.00 | 785.00 | 4 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 300.00 | 37 035.00 | 48 265.00 | 85 300.00 |
BZ Autres créances | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 220.00 | 37 035.00 | 56 185.00 | 93 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 881.00 | 40 910.00 | 56 970.00 | 97 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 735.00 | | | -5 735.00 |
DL TOTAL (I) | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 112.00 | | | 50 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 970.00 | | | 56 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 387.00 | | | 46 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 735.00 | | | -5 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 876.00 | | 784.00 | 3 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | | 784.00 | 3 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 243.00 | 632.00 | | 3 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243.00 | 632.00 | | 3 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 442.00 | 44 442.00 | | 44 442.00 |
VB T. V. A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 246.00 | 7 521.00 | 3 725.00 | 11 246.00 |
VI Groupe et associés | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 174.00 | 93 174.00 | | 93 174.00 |
VW T.V.A. | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 112.00 | 46 387.00 | 3 725.00 | 50 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
ST Autres comptes | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 191.00 | | | 24 191.00 |