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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 8 427.00 | 3 573.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 917.00 | 78 123.00 | 57 794.00 | 135 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 383.00 | 146 696.00 | 367 687.00 | 514 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 360.00 | 233 245.00 | 443 115.00 | 676 360.00 |
BT Marchandises | 233 201.00 | | 233 201.00 | 233 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 035.00 | | 81 035.00 | 81 035.00 |
BZ Autres créances | 54 519.00 | | 54 519.00 | 54 519.00 |
CF Disponibilités | 39 288.00 | | 39 288.00 | 39 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 043.00 | | 408 043.00 | 408 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 403.00 | 233 245.00 | 851 158.00 | 1 084 403.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 688.00 | | | -130 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
DL TOTAL (I) | -27 028.00 | | | -27 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 104.00 | | | 320 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 972.00 | | | 477 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 188.00 | | | 42 188.00 |
EA Autres dettes | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 186.00 | | | 878 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 158.00 | | | 851 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 250.00 | | | 654 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 860.00 | | 1 500.00 | 674 860.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 800.00 | | 1 500.00 | 648 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 060.00 | | | 14 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 323.00 | 91 922.00 | | 141 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 027.00 | 2 400.00 | | 6 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 297.00 | 89 522.00 | | 135 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 972.00 | 477 972.00 | | 477 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 65 876.00 | | | 65 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
VB T. V. A. | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 104.00 | 96 167.00 | 223 936.00 | 320 104.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 114.00 | 135 554.00 | 13 560.00 | 149 114.00 |
VW T.V.A. | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 186.00 | 654 250.00 | 223 936.00 | 878 186.00 |