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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -3.00 | | 1 173.00 | -3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -3.00 | | 337 687.00 | -3.00 |
BH Autres immobilisations financières | -3.00 | | 16 960.00 | -3.00 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 355 820.00 | -3.00 |
BN En cours de production de biens | -3.00 | | 168 125.00 | -3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | | 261 032.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 42 247.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 104.00 | -3.00 |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 471 507.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 827 327.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 028.00 | -130 688.00 | | -127 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 578.00 | 3 660.00 | | 46 578.00 |
DL TOTAL (I) | 19 549.00 | -27 028.00 | | 19 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 873.00 | 350 104.00 | | 336 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 391.00 | 477 972.00 | | 438 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 854.00 | 42 187.00 | | 24 854.00 |
EA Autres dettes | 7 660.00 | 7 923.00 | | 7 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 778.00 | 878 186.00 | | 807 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 327.00 | 851 158.00 | | 827 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 360.00 | | 3 021.00 | 676 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 300.00 | | 121.00 | 650 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 060.00 | | 2 900.00 | 14 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 245.00 | 90 315.00 | | 233 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 427.00 | 2 400.00 | | 8 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 819.00 | 87 915.00 | | 224 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 391.00 | 438 391.00 | | 438 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
UX Autres créances clients | 238 307.00 | | | 238 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
VB T. V. A. | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 873.00 | 189 633.00 | 147 240.00 | 336 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 739.00 | 303 279.00 | 16 460.00 | 319 739.00 |
VW T.V.A. | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 778.00 | 660 537.00 | 147 240.00 | 807 778.00 |