| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 63.00 | 387.00 | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 417.00 | 143 500.00 | 9 917.00 | 153 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 695.00 | 388 156.00 | 129 539.00 | 517 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 306.00 | 543 719.00 | 150 587.00 | 694 306.00 |
BT Marchandises | 231 201.00 | | 231 201.00 | 231 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 435.00 | | 523 435.00 | 523 435.00 |
BZ Autres créances | 86 624.00 | | 86 624.00 | 86 624.00 |
CF Disponibilités | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 631.00 | | 871 631.00 | 871 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 938.00 | 543 719.00 | 1 022 219.00 | 1 565 938.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 449.00 | -42 905.00 | | -308 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 396.00 | -265 544.00 | | -215 396.00 |
DL TOTAL (I) | -423 845.00 | -208 449.00 | | -423 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 000.00 | 121 043.00 | | 315 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 730.00 | 804 036.00 | | 938 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 176.00 | 18 244.00 | | 21 176.00 |
EA Autres dettes | 171 158.00 | 87 917.00 | | 171 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 063.00 | 1 031 241.00 | | 1 446 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 219.00 | 822 792.00 | | 1 022 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 446 063.00 | 1 031 241.00 | | 1 446 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 029.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 556.00 | | 1 396 556.00 | 1 396 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 556.00 | | 1 396 556.00 | 1 396 556.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 092.00 | |
GE Autres charges | | | 7 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 147.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87.00 | 74.00 | | 87.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 355.00 | 74.00 | | 1 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 745.00 | | 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | 186.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 931.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | -857.00 | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 911.00 | 1 850 455.00 | | 1 397 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 307.00 | 2 115 999.00 | | 1 613 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 396.00 | -265 544.00 | | -215 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 225.00 | | 3 641.00 | 696 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 560.00 | 10 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 560.00 | 694 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 921.00 | | 3 191.00 | 667 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 628.00 | 63 092.00 | | 480 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 628.00 | 63 028.00 | | 468 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 730.00 | 938 730.00 | | 938 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 158.00 | 171 158.00 | | 171 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
UX Autres créances clients | 399 781.00 | 399 781.00 | | 399 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 654.00 | 123 654.00 | 123 654.00 | 123 654.00 |
VB T. V. A. | 54 546.00 | 54 546.00 | | 54 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 014.00 | | | 68 014.00 |
VP Divers | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 916.00 | 622 916.00 | | 622 916.00 |
VW T.V.A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 063.00 | 1 446 063.00 | | 1 446 063.00 |