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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 459.00 | 44 352.00 | 148 107.00 | 192 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 074.00 | 10 603.00 | 24 471.00 | 35 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 284.00 | 54 955.00 | 180 328.00 | 235 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BZ Autres créances | 337 230.00 | | 337 230.00 | 337 230.00 |
CF Disponibilités | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 825.00 | | 442 825.00 | 442 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 110.00 | 54 955.00 | 623 154.00 | 678 110.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 276.00 | | | 276.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
DH Report à nouveau | -138 726.00 | | | -138 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
DL TOTAL (I) | -124 373.00 | | | -124 373.00 |
DP Provisions pour risques | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 518.00 | | | 466 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 809.00 | | | 95 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 558.00 | | | 59 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 639.00 | | | 53 639.00 |
EA Autres dettes | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 805.00 | | | 734 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 154.00 | | | 623 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 955.00 | | | 322 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 341.00 | 413 043.00 | 440 384.00 | 27 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 341.00 | 413 043.00 | 440 384.00 | 27 341.00 |
FM Production stockée | | | -7 979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 009.00 | | | 100 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 245.00 | | | 100 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 011.00 | | | 100 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 653.00 | | | 100 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 060.00 | | | 758 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 220.00 | | | 759 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 159.00 | | | -1 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 896.00 | | 14 387.00 | 320 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 235 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 227 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 146.00 | | 9 387.00 | 318 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 5 000.00 | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 495.00 | 52 460.00 | | 2 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495.00 | 52 460.00 | | 2 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 723.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 558.00 | 59 558.00 | | 59 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 391.00 | | | 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 879.00 | 81 302.00 | 366 508.00 | 461 879.00 |
VI Groupe et associés | 94 305.00 | 94 305.00 | | 94 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
VP Divers | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 610.00 | | | 302 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 106.00 | 343 356.00 | 2 750.00 | 346 106.00 |
VW T.V.A. | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 036.00 | 322 955.00 | 368 012.00 | 705 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
ST Autres comptes | 114 532.00 | | | 114 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 477.00 | | | 81 477.00 |
YT Sous‐traitance | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 404.00 | | | 50 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 281.00 | | | 148 281.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |