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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 459.00 | 88 048.00 | 104 411.00 | 192 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 074.00 | 20 603.00 | 14 471.00 | 35 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 284.00 | 108 652.00 | 126 632.00 | 235 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 345 591.00 | | 345 591.00 | 345 591.00 |
CF Disponibilités | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 725.00 | | 425 725.00 | 425 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 010.00 | 108 652.00 | 552 358.00 | 661 010.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
DH Report à nouveau | -139 885.00 | -138 726.00 | | -139 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 737.00 | -1 159.00 | | 5 737.00 |
DL TOTAL (I) | -118 636.00 | -124 373.00 | | -118 636.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 723.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 723.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 203.00 | 466 518.00 | | 392 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 533.00 | 95 809.00 | | 95 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 205.00 | 59 558.00 | | 46 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 517.00 | 53 639.00 | | 5 517.00 |
EA Autres dettes | 131 535.00 | 29 510.00 | | 131 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 994.00 | 734 805.00 | | 670 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 358.00 | 623 154.00 | | 552 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 024.00 | 322 955.00 | | 334 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 638.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 824.00 | 147 743.00 | 149 567.00 | 1 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824.00 | 147 743.00 | 149 567.00 | 1 824.00 |
FM Production stockée | | | 2 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 235.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 100 009.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 100 245.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 642.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 100 653.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -408.00 | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 738.00 | 758 060.00 | | 406 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 001.00 | 759 219.00 | | 401 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 737.00 | -1 159.00 | | 5 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 714.00 | 19 666.00 | | 33 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 205.00 | 46 205.00 | | 46 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 535.00 | 131 535.00 | | 131 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 990.00 | 115 019.00 | 276 971.00 | 391 990.00 |
VI Groupe et associés | 94 305.00 | 34 305.00 | 60 000.00 | 94 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
VP Divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 585.00 | 313 585.00 | | 313 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 219.00 | 351 469.00 | 2 750.00 | 354 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 994.00 | 334 023.00 | 336 971.00 | 670 994.00 |