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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 459.00 | 131 678.00 | 60 780.00 | 192 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 166.00 | 30 685.00 | 6 480.00 | 37 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 375.00 | 162 364.00 | 75 011.00 | 237 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 298 388.00 | | 298 388.00 | 298 388.00 |
CF Disponibilités | 15 364.00 | | 15 364.00 | 15 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 752.00 | | 318 752.00 | 318 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 128.00 | 162 364.00 | 393 763.00 | 556 128.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
DH Report à nouveau | -134 148.00 | -139 885.00 | | -134 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838.00 | 5 737.00 | | -838.00 |
DL TOTAL (I) | -119 474.00 | -118 636.00 | | -119 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 061.00 | 392 203.00 | | 314 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 245.00 | 95 533.00 | | 95 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 108.00 | 46 205.00 | | 28 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 763.00 | 5 517.00 | | 7 763.00 |
EA Autres dettes | 68 059.00 | 131 535.00 | | 68 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 238.00 | 670 994.00 | | 513 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 763.00 | 552 358.00 | | 393 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 714.00 | 334 024.00 | | 252 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 237.00 | | | 96 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6.00 | 121 865.00 | 121 872.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6.00 | 121 865.00 | 121 872.00 | 6.00 |
FM Production stockée | | | -39 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 9.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709.00 | 6.00 | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | 15.00 | | 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 91.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 91.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 663.00 | -75.00 | | 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 337.00 | 406 738.00 | | 223 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 174.00 | 401 001.00 | | 224 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838.00 | 5 737.00 | | -838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 047.00 | 33 714.00 | | 14 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 059.00 | 68 059.00 | | 68 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VB T. V. A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 184.00 | 106 659.00 | 200 524.00 | 307 184.00 |
VI Groupe et associés | 94 305.00 | 34 305.00 | 60 000.00 | 94 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 387.00 | 269 387.00 | | 269 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 138.00 | 298 388.00 | 2 750.00 | 301 138.00 |
VW T.V.A. | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 239.00 | 252 714.00 | 260 524.00 | 513 239.00 |