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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 185.00 | 9 997.00 | 6 188.00 | 16 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 448.00 | 66 418.00 | 150 029.00 | 216 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 571.00 | 22 048.00 | 41 523.00 | 63 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 205.00 | 98 464.00 | 197 741.00 | 296 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 531.00 | 5 249.00 | 74 282.00 | 79 531.00 |
BZ Autres créances | 79 374.00 | | 79 374.00 | 79 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 404.00 | | 40 404.00 | 40 404.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 201.00 | 5 249.00 | 195 951.00 | 201 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 407.00 | 103 713.00 | 393 693.00 | 497 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -256 869.00 | -139 324.00 | | -256 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 529.00 | -117 544.00 | | -88 529.00 |
DL TOTAL (I) | 214 600.00 | 303 130.00 | | 214 600.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 525.00 | 75 485.00 | | 70 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 961.00 | 53 170.00 | | 59 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 092.00 | 131 920.00 | | 139 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 693.00 | 475 051.00 | | 393 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 572.00 | 131 921.00 | | 136 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 058.00 | | 760 058.00 | 760 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 948.00 | 50 000.00 | | 5 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742.00 | | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 690.00 | 50 000.00 | | 6 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 2 310.00 | | 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 623.00 | | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | 2 310.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 304.00 | 47 690.00 | | 5 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 237.00 | 770 922.00 | | 824 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 767.00 | 888 466.00 | | 912 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 529.00 | -117 544.00 | | -88 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 243.00 | 2 006.00 | | 3 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 243.00 | 2 006.00 | | 3 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 243.00 | 2 006.00 | | 43 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 525.00 | 70 525.00 | | 70 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
UX Autres créances clients | 73 100.00 | | | 73 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VB T. V. A. | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 808.00 | | | 53 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 797.00 | 160 797.00 | | 160 797.00 |
VW T.V.A. | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 572.00 | 136 572.00 | | 136 572.00 |