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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 185.00 | 12 094.00 | 4 091.00 | 16 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 153.00 | 100 151.00 | 135 002.00 | 235 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 212.00 | 33 730.00 | 30 481.00 | 64 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 552.00 | 145 977.00 | 169 575.00 | 315 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 197.00 | 5 451.00 | 80 745.00 | 86 197.00 |
BZ Autres créances | 38 646.00 | | 38 646.00 | 38 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 469.00 | | 180 469.00 | 180 469.00 |
CF Disponibilités | 48 494.00 | | 48 494.00 | 48 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 444.00 | 5 451.00 | 348 993.00 | 354 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 997.00 | 151 428.00 | 518 568.00 | 669 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -345 399.00 | -256 869.00 | | -345 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 491.00 | -88 529.00 | | 63 491.00 |
DL TOTAL (I) | 278 092.00 | 214 600.00 | | 278 092.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 085.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 702.00 | 2 520.00 | | 7 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 507.00 | 70 525.00 | | 135 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 266.00 | 59 961.00 | | 57 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 476.00 | 139 092.00 | | 200 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 568.00 | 393 693.00 | | 518 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 773.00 | 136 572.00 | | 192 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 085.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 249.00 | 201.00 | | 5 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 249.00 | 201.00 | | 5 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 249.00 | 201.00 | | 45 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 507.00 | 135 507.00 | | 135 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
UX Autres créances clients | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VB T. V. A. | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 214.00 | 125 214.00 | | 125 214.00 |
VW T.V.A. | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 773.00 | 192 773.00 | | 192 773.00 |