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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 185.00 | 14 191.00 | 1 994.00 | 16 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 008.00 | 138 106.00 | 124 902.00 | 263 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 476.00 | 45 769.00 | 27 706.00 | 73 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 670.00 | 198 067.00 | 154 603.00 | 352 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 734.00 | 5 359.00 | 96 374.00 | 101 734.00 |
BZ Autres créances | 58 512.00 | | 58 512.00 | 58 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
CF Disponibilités | 143 845.00 | | 143 845.00 | 143 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 172.00 | 5 359.00 | 318 812.00 | 324 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 843.00 | 203 427.00 | 473 416.00 | 676 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -281 907.00 | -345 399.00 | | -281 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 479.00 | 63 491.00 | | 5 479.00 |
DL TOTAL (I) | 283 571.00 | 278 092.00 | | 283 571.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 702.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 911.00 | 135 507.00 | | 85 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 172.00 | 57 266.00 | | 55 172.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 844.00 | 200 476.00 | | 149 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 416.00 | 518 568.00 | | 473 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 844.00 | 192 774.00 | | 149 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 451.00 | | 91.00 | 5 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 451.00 | | 91.00 | 5 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 451.00 | | 91.00 | 45 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 911.00 | 85 911.00 | | 85 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 302.00 | 95 302.00 | | 95 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VB T. V. A. | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 651.00 | 164 651.00 | | 164 651.00 |
VW T.V.A. | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 844.00 | 149 844.00 | | 149 844.00 |