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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 663 171.00 | | 663 171.00 | 663 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 141.00 | | 1 549 141.00 | 1 549 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 138 782.00 | | 138 782.00 | 138 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 884.00 | | 150 884.00 | 150 884.00 |
CF Disponibilités | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 635.00 | | 361 635.00 | 361 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 776.00 | | 1 910 776.00 | 1 910 776.00 |
CU Autres participations | 885 970.00 | | 885 970.00 | 885 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
DH Report à nouveau | 9 863.00 | 15 194.00 | | 9 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 067.00 | 36 494.00 | | 66 067.00 |
DL TOTAL (I) | 879 755.00 | 853 688.00 | | 879 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 122.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 946.00 | 972 047.00 | | 1 008 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 3 261.00 | | 2 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 412.00 | 24 153.00 | | 19 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 020.00 | 999 583.00 | | 1 031 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 776.00 | 1 853 271.00 | | 1 910 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 020.00 | 999 583.00 | | 1 031 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 722.00 | -42 275.00 | | -70 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 250.00 | 59 289.00 | | 61 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -4 818.00 | 22 795.00 | | -4 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 067.00 | 36 494.00 | | 66 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 243.00 | | 142 578.00 | 1 489 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 680.00 | | 1 549 141.00 | 82 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 680.00 | | 1 549 141.00 | 82 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489 243.00 | | 142 578.00 | 1 489 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 985 817.00 | 985 817.00 | | 985 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 663 171.00 | 663 171.00 | | 663 171.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 694.00 | | | 694.00 |
VC Groupe et associés | 132 747.00 | | | 132 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 23 129.00 | 23 129.00 | | 23 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 553.00 | 859 553.00 | | 859 553.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 020.00 | 1 031 020.00 | | 1 031 020.00 |