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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 819 059.00 | | 819 059.00 | 819 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 009.00 | | 1 707 009.00 | 1 707 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 316 967.00 | | 316 967.00 | 316 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 945.00 | | 150 945.00 | 150 945.00 |
CF Disponibilités | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 407.00 | | 532 407.00 | 532 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 416.00 | | 2 239 416.00 | 2 239 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 819 059.00 | | | 819 059.00 |
CU Autres participations | 887 950.00 | | 887 950.00 | 887 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 128.00 | 1 825.00 | | 5 128.00 |
DH Report à nouveau | 72 627.00 | 9 863.00 | | 72 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 961.00 | 66 067.00 | | 236 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 717.00 | 879 755.00 | | 1 116 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 460.00 | 1 008 946.00 | | 1 100 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248.00 | 2 537.00 | | 3 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 866.00 | 19 412.00 | | 18 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 699.00 | 1 031 020.00 | | 1 122 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 416.00 | 1 910 776.00 | | 2 239 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 699.00 | 1 031 020.00 | | 1 122 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 943.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -244 476.00 | -70 722.00 | | -244 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 867.00 | 61 250.00 | | 59 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -177 094.00 | -4 818.00 | | -177 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 961.00 | 66 067.00 | | 236 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 141.00 | | 159 887.00 | 1 549 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | 1 707 009.00 | 2 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 019.00 | | 1 707 009.00 | 2 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 549 141.00 | | 159 887.00 | 1 549 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 088 255.00 | 1 088 255.00 | | 1 088 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 819 059.00 | 819 059.00 | | 819 059.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VC Groupe et associés | 264 114.00 | | | 264 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 438.00 | | | 102 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 848.00 | | | 51 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 626.00 | 1 193 626.00 | | 1 193 626.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 699.00 | 1 122 699.00 | | 1 122 699.00 |