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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 070 064.00 | | 1 070 064.00 | 1 070 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 014.00 | | 1 958 014.00 | 1 958 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 490.00 | | 64 490.00 | 64 490.00 |
BZ Autres créances | 107 236.00 | | 107 236.00 | 107 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 081.00 | | 151 081.00 | 151 081.00 |
CF Disponibilités | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 727.00 | | 335 727.00 | 335 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 741.00 | | 2 293 741.00 | 2 293 741.00 |
CU Autres participations | 887 950.00 | | 887 950.00 | 887 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 000.00 | 802 000.00 | | 802 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 200.00 | 80 200.00 | | 80 200.00 |
DG Autres réserves | 294 735.00 | 263 436.00 | | 294 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 808.00 | 31 300.00 | | 44 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 743.00 | 1 176 935.00 | | 1 221 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 717.00 | 1 065 609.00 | | 1 043 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 604.00 | | 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 951.00 | 27 514.00 | | 27 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 998.00 | 1 093 727.00 | | 1 071 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 741.00 | 2 270 663.00 | | 2 293 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 399.00 | | 40 615.00 | 1 917 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917 399.00 | | 40 615.00 | 1 917 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 043 718.00 | 1 043 718.00 | | 1 043 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070 064.00 | | 1 070 064.00 | 1 070 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 726.00 | 171 726.00 | | 171 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 790.00 | 171 726.00 | 1 070 064.00 | 1 241 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 998.00 | 1 071 998.00 | | 1 071 998.00 |