| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 389.00 | 3 349.00 | 28 039.00 | 31 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 689.00 | 3 349.00 | 58 339.00 | 61 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BZ Autres créances | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CF Disponibilités | 21 887.00 | | 21 887.00 | 21 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 808.00 | | 63 808.00 | 63 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 496.00 | 3 349.00 | 122 147.00 | 125 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 193.00 | 681.00 | | 4 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 584.00 | 23 512.00 | | 38 584.00 |
DL TOTAL (I) | 43 777.00 | 25 193.00 | | 43 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 551.00 | 14 553.00 | | 28 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 2 990.00 | | 3 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 320.00 | 28 634.00 | | 42 320.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | 1 834.00 | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 370.00 | 48 011.00 | | 78 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 147.00 | 73 204.00 | | 122 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 819.00 | 40 104.00 | | 49 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 538.00 | | 269 538.00 | 269 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 538.00 | | 269 538.00 | 269 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 920.00 | |
GE Autres charges | | | 9 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 3 018.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 3 018.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -3 018.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 416.00 | 3 231.00 | | 6 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 541.00 | 248 841.00 | | 269 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 957.00 | 225 329.00 | | 230 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 584.00 | 23 512.00 | | 38 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 664.00 | | 27 025.00 | 34 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 364.00 | | 27 025.00 | 4 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429.00 | 2 920.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429.00 | 2 920.00 | | 429.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 551.00 | | 13 962.00 | 28 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
VW T.V.A. | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 370.00 | 49 819.00 | 13 962.00 | 78 370.00 |