| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 337.00 | 6 156.00 | 4 181.00 | 10 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 837.00 | 6 156.00 | 34 681.00 | 40 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BZ Autres créances | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
CF Disponibilités | 56 479.00 | | 56 479.00 | 56 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 399.00 | | 124 399.00 | 124 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 236.00 | 6 156.00 | 159 080.00 | 165 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 341.00 | 4 677.00 | | 8 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 507.00 | 3 664.00 | | 85 507.00 |
DL TOTAL (I) | 94 949.00 | 9 441.00 | | 94 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 156.00 | 28 124.00 | | 6 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 925.00 | 4 071.00 | | 11 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 072.00 | 70 297.00 | | 44 072.00 |
EA Autres dettes | 1 978.00 | 2 848.00 | | 1 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 131.00 | 105 341.00 | | 64 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 080.00 | 114 782.00 | | 159 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 131.00 | 99 812.00 | | 64 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 535.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 711.00 | | 328 711.00 | 328 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 711.00 | | 328 711.00 | 328 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 593.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 867.00 | | | -4 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 937.00 | 453.00 | | 25 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 971.00 | 280 404.00 | | 347 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 463.00 | 276 740.00 | | 262 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 507.00 | 3 664.00 | | 85 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 815.00 | | 2 222.00 | 64 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 200.00 | 40 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 200.00 | 10 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 315.00 | | 2 222.00 | 34 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 896.00 | 2 593.00 | 8 333.00 | 11 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 896.00 | 2 593.00 | 8 333.00 | 11 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 220.00 | 66 720.00 | 500.00 | 67 220.00 |
VW T.V.A. | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 131.00 | 64 131.00 | | 64 131.00 |