| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 315.00 | 11 896.00 | 22 419.00 | 34 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 815.00 | 11 896.00 | 52 919.00 | 64 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 667.00 | | 40 667.00 | 40 667.00 |
BZ Autres créances | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 863.00 | | 61 863.00 | 61 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 678.00 | 11 896.00 | 114 782.00 | 126 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 677.00 | 4 193.00 | | 4 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 664.00 | 38 584.00 | | 3 664.00 |
DL TOTAL (I) | 9 441.00 | 43 777.00 | | 9 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 124.00 | 28 551.00 | | 28 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 3 064.00 | | 4 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 297.00 | 42 320.00 | | 70 297.00 |
EA Autres dettes | 2 848.00 | 2 284.00 | | 2 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 341.00 | 78 370.00 | | 105 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 782.00 | 122 147.00 | | 114 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 812.00 | 49 819.00 | | 99 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 346.00 | | 280 346.00 | 280 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 346.00 | | 280 346.00 | 280 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 546.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -228.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 6 416.00 | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 404.00 | 269 541.00 | | 280 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 740.00 | 230 957.00 | | 276 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 664.00 | 38 584.00 | | 3 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 689.00 | | 3 126.00 | 61 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 389.00 | | 2 926.00 | 31 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 200.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 349.00 | 8 546.00 | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 349.00 | 8 546.00 | | 3 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VB T. V. A. | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VC Groupe et associés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 590.00 | 9 061.00 | 5 529.00 | 14 590.00 |
VI Groupe et associés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | | | 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 363.00 | 61 863.00 | 500.00 | 62 363.00 |
VW T.V.A. | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 341.00 | 99 812.00 | 5 529.00 | 105 341.00 |