| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 600.00 | 1 400.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 000.00 | 600.00 | 1 400.00 | 2 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 105.00 | | 59 105.00 | 59 105.00 |
072 Créances – Autres | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
084 Disponibilités | 25 197.00 | | 25 197.00 | 25 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 092.00 | | 94 092.00 | 94 092.00 |
110 Total général Actif | 96 092.00 | 600.00 | 95 492.00 | 96 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 676.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 020.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 5.00 | 945.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 302.00 | 3 698.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 950.00 | 1 307.00 | 4 643.00 | 5 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 722.00 | | 64 722.00 | 64 722.00 |
BZ Autres créances | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CF Disponibilités | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 335.00 | | 87 335.00 | 87 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 285.00 | 1 307.00 | 91 978.00 | 93 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 345 201.00 | | | 345 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 201.00 | | | 345 201.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 535.00 | | | 234 535.00 |
242 Autres charges externes. | 48 848.00 | | | 48 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 490.00 | | | 284 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | | | 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DL TOTAL (I) | 42 846.00 | | | 42 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 133.00 | | | 49 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 978.00 | | | 91 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
FG Production vendue services | 350 616.00 | | 350 616.00 | 350 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 616.00 | | 350 616.00 | 350 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 915.00 | | | 356 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 979.00 | | | 352 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 3 950.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 3 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | 707.00 | | 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | 702.00 | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
UX Autres créances clients | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 735.00 | 66 735.00 | | 66 735.00 |
VW T.V.A. | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 417.00 | 31 417.00 | | 31 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
ST Autres comptes | 37 849.00 | | | 37 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 460.00 | | | 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 007.00 | | | 30 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
ZE Dividendes | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 030.00 | | | 49 030.00 |