| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 102.00 | 898.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 248.00 | 3 123.00 | 5 125.00 | 8 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 698.00 | 8 175.00 | 6 524.00 | 14 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 499.00 | | 334 499.00 | 334 499.00 |
BZ Autres créances | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CF Disponibilités | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 275.00 | | 348 275.00 | 348 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 973.00 | 8 175.00 | 354 799.00 | 362 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 94 484.00 | | | 94 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
DL TOTAL (I) | 120 471.00 | | | 120 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 933.00 | | | 122 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 328.00 | | | 234 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 799.00 | | | 354 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 395.00 | | | 111 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 297.00 | | 675 297.00 | 675 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 297.00 | | 675 297.00 | 675 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 076.00 | | | 690 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 489.00 | | | 668 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 533.00 | | 3 165.00 | 11 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 083.00 | | 3 165.00 | 10 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 822.00 | 2 353.00 | | 5 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 872.00 | 2 353.00 | | 4 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 334 499.00 | 334 499.00 | | 334 499.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 756.00 | 340 256.00 | 500.00 | 340 756.00 |
VW T.V.A. | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 394.00 | 111 394.00 | | 111 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183.00 | | | 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
ST Autres comptes | 67 726.00 | | | 67 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 903.00 | | | 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 340.00 | | | 54 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 815.00 | | | 79 815.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |