| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 976.00 | 4 803.00 | 1 174.00 | 5 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 543.00 | 4 826.00 | 4 717.00 | 9 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 969.00 | 10 579.00 | 6 391.00 | 16 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 952.00 | | 399 952.00 | 399 952.00 |
BZ Autres créances | 23 111.00 | | 23 111.00 | 23 111.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 990.00 | | 425 990.00 | 425 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 959.00 | 10 579.00 | 432 381.00 | 442 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 114 039.00 | | | 114 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
DL TOTAL (I) | 126 171.00 | | | 126 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 210.00 | | | 49 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 281.00 | | | 175 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 515.00 | | | 65 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 209.00 | | | 306 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 381.00 | | | 432 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 928.00 | | | 130 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 646.00 | | 553 646.00 | 553 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 646.00 | | 553 646.00 | 553 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358.00 | | | 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426.00 | | | 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 258.00 | | | 569 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 525.00 | | | 561 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 698.00 | | 2 936.00 | 14 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 16 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 15 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 248.00 | | 2 936.00 | 13 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 175.00 | 2 478.00 | 74.00 | 8 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 225.00 | 2 478.00 | 74.00 | 7 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 399 952.00 | 399 952.00 | | 399 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 563.00 | 423 063.00 | 500.00 | 423 563.00 |
VW T.V.A. | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 928.00 | 130 928.00 | | 130 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 414.00 | | | 414.00 |
ST Autres comptes | 50 747.00 | | | 50 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
YT Sous‐traitance | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 726.00 | | | 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
ZE Dividendes | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 664.00 | | | 65 664.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |