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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 530.00 | 1 074.00 | 456.00 | 1 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 965.00 | 43 216.00 | 91 749.00 | 134 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 495.00 | 44 290.00 | 93 205.00 | 137 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
072 Créances – Autres | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
084 Disponibilités | -21 610.00 | | -21 610.00 | -21 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
110 Total général Actif | 158 431.00 | 44 290.00 | 114 141.00 | 158 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 805.00 | | | 81 805.00 |
230 Autres produits | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 727.00 | | | 85 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 178.00 | | | 178.00 |
242 Autres charges externes. | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 177.00 | | | 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | | | 177.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 470.00 | | | 102 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 743.00 | | | -16 743.00 |
294 Charges financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 468.00 | | | 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 826.00 | | | -19 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 709.00 | | | 124 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 473.00 | | | 15 473.00 |